環(huán)科園2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算安排計(jì)劃的報(bào)告

 

2024年，在環(huán)科園黨工委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政局緊緊圍繞園區(qū)工作部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全年各項(xiàng)工作取得新成效、新進(jìn)展。現(xiàn)將環(huán)科園2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2025年財(cái)政預(yù)算安排計(jì)劃匯報(bào)如下：

——2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 一、2024年收入執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行

預(yù)計(jì)全年環(huán)科園累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入19.68億元，下降8.8%。其中：稅收收入18.93億元，教育費(fèi)附加和地方教育附加0.75億元。

預(yù)計(jì)全年環(huán)科園自籌收入1.19億元，主要是上級補(bǔ)助收入、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、罰沒收入等。

（二）土地出讓收入執(zhí)行

預(yù)計(jì)全年環(huán)科園累計(jì)完成土地出讓收入8.78億元。

二、2024年支出執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行

    根據(jù)市財(cái)政結(jié)算體制，2024年園區(qū)預(yù)計(jì)可結(jié)算財(cái)力9.64億元，加上園區(qū)自籌收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)及其他，按照“收支平衡”原則，預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算支出10.81億元，按照預(yù)算功能分類科目，主要是：

1、一般公共服務(wù)支出13560萬元；

2、公共安全支出8706萬元；

3、教育支出16940萬元； 

4、科學(xué)技術(shù)支出7816萬元；

5、文化體育與傳媒支出505萬元；

6、社會(huì)保障與就業(yè)支出 32277元；

7、衛(wèi)生健康支出4807萬元；

8、節(jié)能環(huán)保支出6207萬元；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11999萬元；

10、農(nóng)林水事務(wù)支出5032萬元；

11、其他支出251萬元。

（二）土地出讓支出執(zhí)行

2024年園區(qū)預(yù)計(jì)可結(jié)算土地出讓收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)，按照“以收定支”原則，預(yù)計(jì)全年土地出讓金支出8.75億元，主要用于隱性債務(wù)化解、政府投資項(xiàng)目工程款支付、城市經(jīng)營征收騰退等方面。

三、2024年環(huán)科園財(cái)政工作情況

（一）積極擔(dān)當(dāng)作為，收入組織平穩(wěn)有序。面對財(cái)政收支雙向承壓的壓力，財(cái)政局切實(shí)增強(qiáng)“勇挑大梁”的使命感，強(qiáng)化與稅務(wù)部門協(xié)作機(jī)制的效能發(fā)揮，定期召開稅收預(yù)測分析和稅源挖掘維護(hù)等主題的工作聯(lián)席會(huì)、現(xiàn)場調(diào)研會(huì)，不斷完善綜合治稅工作格局，有力有序抓好財(cái)政收入組織工作。環(huán)科園全年度預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入19.68億元，較去年下降8.8%，總量在全市各板塊中暫列第2位。下降原因主要是園區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)大多為中小企業(yè)，受緩繳政策影響較大；房地產(chǎn)行業(yè)依舊低迷。剔除以上因素，從數(shù)據(jù)上看，環(huán)科園一般公共預(yù)算收入總體較為平穩(wěn)，總量始終位于全市各板塊前列。

（二）搶抓政策機(jī)遇，對上爭取成效初顯。今年以來，財(cái)政局在對上爭取工作方面多點(diǎn)發(fā)力、久久為功，充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，為園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展賦能添翼。一方面積極爭取上級獎(jiǎng)補(bǔ)資金，2024年度累計(jì)爭取上級補(bǔ)助資金1.19億元，主要用于農(nóng)業(yè)、水利和教育發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域。另一方面重點(diǎn)研究上級金融工具，緊盯國家政策動(dòng)態(tài)，第一時(shí)間梳理上級專項(xiàng)，抓好上級政策對接的“窗口期”，以地方政府專項(xiàng)債券和超長期特別國債申報(bào)機(jī)遇為抓手，做全、做深、做細(xì)項(xiàng)目前期工作，掌握項(xiàng)目資金申報(bào)時(shí)機(jī)，力爭更多項(xiàng)目納入上級政策“籠子”、規(guī)劃“盤子”、資金“袋子”。其中在專項(xiàng)債爭取方面，從專項(xiàng)債發(fā)行以來園區(qū)累計(jì)取得專項(xiàng)債資金6.95億元，占全市板塊專項(xiàng)債獲批總額的38%，其中2024年環(huán)科園概念水廠項(xiàng)目獲批政府專項(xiàng)債券0.95億元。

（三）聚力保值增值，國企改革走深走實(shí)。國資國企改革持續(xù)深化。按照市功能區(qū)國企改革指導(dǎo)意見并結(jié)合園區(qū)自身發(fā)展需求，整合保留環(huán)科園國控體系全資控股企業(yè)20家，采用“1+3+14”的股權(quán)構(gòu)架和管理體系，整合形成“產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市經(jīng)營、資產(chǎn)管理”三大主營業(yè)務(wù)板塊。同時(shí)集中優(yōu)勢進(jìn)一步明確主業(yè)、做強(qiáng)主業(yè)，大力推進(jìn)國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)類信用評級工作開展。今年以來，通過優(yōu)化投資、整合資源、完善機(jī)制，已完成園區(qū)國企股權(quán)劃轉(zhuǎn)25家，瘦身健體企業(yè)29家，新增產(chǎn)業(yè)類主體AA+國企1家。

（四）兜牢“三保”底線，“過緊日子”要求落到實(shí)處。一是“三保”優(yōu)先原則不松。按照統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、量入為出的原則，認(rèn)真貫徹落實(shí)《宜興市嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求若干措施》的部署要求，對非剛性、非重點(diǎn)支出應(yīng)壓盡壓，嚴(yán)控一般性支出，優(yōu)先保障“三保”支出（保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)），堅(jiān)決兜牢“三保”底線。年度預(yù)算安排“三保”支出共計(jì)8.9億元，占年度一般公共預(yù)算支出的82%。二是預(yù)算約束剛性標(biāo)準(zhǔn)不降。進(jìn)一步加大日常核查力度，充分利用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)對預(yù)算單位支付申請中的部門經(jīng)濟(jì)分類科目、收款人及支付用途等要素進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)糾正超預(yù)算、超范圍或串項(xiàng)支出“三公”經(jīng)費(fèi)等違規(guī)問題，同時(shí)按照規(guī)范流程、有保有壓的原則，從嚴(yán)控制各單位預(yù)算追加事項(xiàng)，確保資金科學(xué)、規(guī)范、高效使用。三是重點(diǎn)支出保障力度不減。持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政促發(fā)展、惠民生作用，有力保障重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、項(xiàng)目招引、城市經(jīng)營、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境治理等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。

（五）立足提質(zhì)增效，管理能力有效提升。一是資產(chǎn)清查管理高效。以2024年8月31日為數(shù)據(jù)基準(zhǔn)日，從嚴(yán)從實(shí)推進(jìn)國有資產(chǎn)清查利用工作，及時(shí)高效完成系統(tǒng)內(nèi)12類資產(chǎn)的全面清查、45張?zhí)妆淼氖崂硖顖?bào)、資產(chǎn)清查報(bào)告的簽字確認(rèn)以及“三張清單”的公開公示，梳理總資產(chǎn)442.75億元，房屋類資產(chǎn)租金收益2805萬元，其中盤活工作經(jīng)驗(yàn)做法被市級專報(bào)錄用3次。二是政府債務(wù)管理趨優(yōu)。在做好隱性債務(wù)化解、融資成本壓降和融資平臺(tái)退出等工作的同時(shí)，加強(qiáng)新增融資項(xiàng)目的備案審核管理，對融資主體、規(guī)模、用途、成本嚴(yán)格把關(guān)，確保新增債務(wù)依法性、合規(guī)性。截至目前全口徑存量債務(wù)綜合成本從年初4.13%下降至3.98%，年度融資綜合成本從年初3.91%下降至3.64%。三是內(nèi)控制度管理向好。全面落實(shí)財(cái)政局內(nèi)部業(yè)務(wù)控制管理機(jī)制，將內(nèi)控機(jī)制覆蓋日常工作全過程和業(yè)務(wù)崗位全流程，以業(yè)務(wù)運(yùn)行保障和財(cái)政管理服務(wù)為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，將內(nèi)部控制節(jié)點(diǎn)和防控措施嵌入業(yè)務(wù)流程，建立橫向到邊、縱向到底、任務(wù)到崗、責(zé)任到人的全流程內(nèi)控機(jī)制。全年度開展內(nèi)控審查16次，梳理匯總內(nèi)控審查結(jié)果，對各科室的常見性、習(xí)慣性問題和偶發(fā)性、臨時(shí)性癥結(jié)精準(zhǔn)施策、對癥下藥，提出解決辦法和防控措施，對業(yè)務(wù)處理的依法依規(guī)性開展經(jīng)常性提醒督促，不斷加大內(nèi)控制度執(zhí)行力度，提升財(cái)政管理水平。

 

——2025年財(cái)政預(yù)算安排計(jì)劃

基于2025年環(huán)科園經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》，結(jié)合《宜興市嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求若干措施》《宜興市市級零基預(yù)算編制試行方案》等要求，環(huán)科園財(cái)政局本著“統(tǒng)籌兼顧、量入為出”的基本原則，規(guī)范有序做好2025年度預(yù)算編制工作。

一、2025年收入安排情況

（一）一般公共預(yù)算收入安排

關(guān)于2025年一般公共預(yù)算收入增長目標(biāo)，考慮到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，2025年一般公共預(yù)算收入與2024年持平，即一般公共預(yù)算收入完成19.5億元。以此測算，當(dāng)年度財(cái)政體制可結(jié)算財(cái)力加上自籌收入及其他，預(yù)計(jì)2025年度環(huán)科園一般公共預(yù)算可用財(cái)力約10.9億元。由于2025年度剛性民生保障標(biāo)準(zhǔn)的提高以及新增兩所學(xué)校的經(jīng)費(fèi)保障，擬從土地出讓金中調(diào)入1億元至一般公共預(yù)算，即2025年度環(huán)科園一般公共預(yù)算安排11.9億元。

（二）土地出讓收入安排

按照2025年園區(qū)發(fā)展預(yù)期，暫定土地出讓目標(biāo)為9億元，經(jīng)市財(cái)政分流結(jié)算后，預(yù)計(jì)可結(jié)算收入為7億元。

二、2025年支出安排情況

    （一）一般公共預(yù)算支出安排

2025年環(huán)科園一般公共預(yù)算支出安排11.9億元，按照預(yù)算功能分類科目，主要是：

1、一般公共服務(wù)支出13600萬元（主要是園區(qū)本級及鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費(fèi)等）；

    2、公共安全支出8864萬元（主要是公安、司法、社會(huì)治安、平安建設(shè)等）；

3、教育支出25028萬元（主要是教師人員經(jīng)費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校維修維護(hù)、設(shè)備購置等）；

4、科學(xué)技術(shù)支出8023萬元（主要是科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、技術(shù)研究、成果轉(zhuǎn)化、科技重大項(xiàng)目等）；

    5、文化體育與傳媒支出535萬元（主要是各種文化、體育活動(dòng)等）；

6、社會(huì)保障與就業(yè)支出32788萬元（主要是各項(xiàng)民政經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等）；

7、衛(wèi)生健康支出4906萬元（主要是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生院相關(guān)經(jīng)費(fèi)及其他公共衛(wèi)生投入等）；

8、節(jié)能環(huán)保支出7686萬元（主要是污染防治、節(jié)能減排、生態(tài)治理、環(huán)境保護(hù)等）；

    9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12146萬元（主要是部門相關(guān)項(xiàng)目、物業(yè)管理、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政保障的社區(qū)經(jīng)費(fèi)等）；

    10、農(nóng)林水事務(wù)支出5182萬元 (主要是農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利方面相關(guān)經(jīng)費(fèi)等)；

11、其他支出260萬元。

（二）土地出讓支出安排

2025年環(huán)科園土地出讓支出安排7億元，主要用于政府投資項(xiàng)目工程款支付、城市經(jīng)營征收騰退、生態(tài)保護(hù)環(huán)境治理、引進(jìn)重大項(xiàng)目政策兌現(xiàn)等方面。

三、2025年環(huán)科園財(cái)政主要工作思路

（一）優(yōu)化工作機(jī)制，全力保障園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展

建立完善育企護(hù)稅機(jī)制。在對園鎮(zhèn)街各類稅源調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上建立并動(dòng)態(tài)更新稅源信息庫，對納稅前50強(qiáng)企業(yè)實(shí)行清單管理、跟蹤服務(wù)，按月匯總分析稅源動(dòng)態(tài)，同時(shí)落實(shí)好重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)制度，通過“領(lǐng)導(dǎo)連掛”機(jī)制，推動(dòng)政策、資金、人才等要素聚集，充分發(fā)揮育企護(hù)稅作用。持續(xù)關(guān)注建筑業(yè)稅收、騰退企業(yè)稅收、新上項(xiàng)目稅收、重大資產(chǎn)交易等進(jìn)展情況，確保相關(guān)稅收"顆粒歸倉"。繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，扶持市場主體發(fā)展壯大，培育新的經(jīng)濟(jì)和稅收增長點(diǎn)，穩(wěn)步壯大地方財(cái)政實(shí)力。

優(yōu)化健全收入組織機(jī)制。由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，每月召開聯(lián)席會(huì)議，科學(xué)研判收入形勢，針對新變化、新情況，分類施策研究解決辦法，同時(shí)安排部署下月工作任務(wù)。會(huì)同稅務(wù)部門，設(shè)計(jì)優(yōu)化每月收入分析簡報(bào)，通過量化式指標(biāo)、清單式管理準(zhǔn)確把握財(cái)政收入走向，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)。

協(xié)同推進(jìn)爭資立項(xiàng)機(jī)制。會(huì)同建設(shè)、經(jīng)發(fā)、國控等部門，建立對上爭取工作機(jī)制，進(jìn)一步明確2025年度爭資立項(xiàng)工作部署，把爭取政策、資金、項(xiàng)目工作列入全年重點(diǎn)工作抓實(shí)抓細(xì)。積極對接好市發(fā)改等部門，對標(biāo)“兩重”“兩新”建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)和投向領(lǐng)域，抓緊滾動(dòng)儲(chǔ)備一批大項(xiàng)目好項(xiàng)目，提早謀劃2025年超長期特別國債項(xiàng)目申報(bào)。常態(tài)化做好專項(xiàng)債項(xiàng)目儲(chǔ)備、謀劃、申報(bào)等工作，結(jié)合園區(qū)實(shí)際，嚴(yán)格按照專項(xiàng)債券資金投向、專項(xiàng)債券風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)要求梳理項(xiàng)目資金需求，謀劃儲(chǔ)備新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目，切實(shí)提高項(xiàng)目申報(bào)的通過率，爭取獲批更多專項(xiàng)債額度。

（二）聚焦改革創(chuàng)新，全面提升財(cái)政管理精細(xì)化水平

深化預(yù)算管理體制改革。細(xì)化預(yù)算編制體系，將零基預(yù)算改革與過緊日子要求、與整治形式主義為基層減負(fù)要求有機(jī)融合、一體推進(jìn)，倒排部門預(yù)算編制，對不符合要求的支出項(xiàng)目嚴(yán)格不納入預(yù)算安排，從嚴(yán)控制預(yù)算追加事項(xiàng)，集中財(cái)力優(yōu)先保“三保”支出、保重大項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)，真正把錢用在刀刃上。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性，督促鎮(zhèn)街及園區(qū)各部門嚴(yán)格執(zhí)行人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，通過上線中科江南財(cái)務(wù)系統(tǒng)及利用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實(shí)行預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，整理分析月度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況并定期反饋預(yù)算部門，保障財(cái)政資金高效使用，不斷提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。

推進(jìn)財(cái)政一體化建設(shè)。一方面提高運(yùn)行效率，會(huì)同鎮(zhèn)街財(cái)資辦圍繞本輪機(jī)構(gòu)改革明確的職能定位與職責(zé)分工，以高效便捷為目標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政結(jié)報(bào)機(jī)制，同時(shí)梳理大額支出審簽流程，建立全方位、全過程、全覆蓋的園鎮(zhèn)街財(cái)資工作體系，切實(shí)提高環(huán)科園財(cái)政一體化運(yùn)行管理水平。另一方面加強(qiáng)指導(dǎo)監(jiān)督，通過辦公例會(huì)、專項(xiàng)交流、交叉會(huì)審等形式，解決難點(diǎn)堵點(diǎn)，著力加強(qiáng)業(yè)務(wù)溝通，切實(shí)提高業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)財(cái)政工作進(jìn)一步融會(huì)貫通、向上向優(yōu)。

（三）健全監(jiān)督體系，不斷提高財(cái)政資金使用績效

強(qiáng)化預(yù)算績效管理。依托預(yù)算管理一體化平臺(tái)，對項(xiàng)目資金績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，建立項(xiàng)目績效跟蹤機(jī)制，動(dòng)態(tài)了解項(xiàng)目績效目標(biāo)事項(xiàng)程度、資金支出進(jìn)度、項(xiàng)目實(shí)施過程等。尤其是對政府采購服務(wù)、涉及考核相關(guān)內(nèi)容等領(lǐng)域開展重點(diǎn)績效評價(jià)，將評價(jià)結(jié)果作為新一年度部門預(yù)算安排的重要依據(jù)，切實(shí)助推預(yù)算績效管理質(zhì)效再提升，實(shí)現(xiàn)財(cái)政政策和資金不斷加力提效。

規(guī)范政府采購行為。一是加強(qiáng)制度建設(shè)。出臺(tái)《環(huán)科園關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購管理的補(bǔ)充意見》，從源頭上規(guī)避工程項(xiàng)目擦邊服務(wù)項(xiàng)目等現(xiàn)象，堅(jiān)決避免以租代建項(xiàng)目，使采購行為更簡潔、更高效、更規(guī)范。二是加強(qiáng)政府采購社會(huì)代理機(jī)構(gòu)的考核。圍繞制度執(zhí)行、服務(wù)效能、檔案管理、信息公開等方面，加強(qiáng)對社會(huì)代理機(jī)構(gòu)的考核，嚴(yán)格執(zhí)行退懲機(jī)制。

加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)會(huì)監(jiān)管。一是優(yōu)化資金支付流程。遵循“按財(cái)政預(yù)算，照用款計(jì)劃，順審批流程”的原則，加強(qiáng)對預(yù)算單位指標(biāo)執(zhí)行、用款計(jì)劃執(zhí)行的管控，嚴(yán)格進(jìn)行業(yè)務(wù)資金支付。同時(shí)不斷強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目撥款審批管理，明確財(cái)政部門、項(xiàng)目主管部門、建設(shè)單位在撥款審批工作中的職責(zé)分工，嚴(yán)格前置審核，確保財(cái)政資金使用合規(guī)、高效。二是提升財(cái)務(wù)會(huì)審開展質(zhì)效。每季度采用現(xiàn)場抽查或集中會(huì)審相結(jié)合的方式對內(nèi)設(shè)科室及鎮(zhèn)街財(cái)資辦進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)審，并不定期地針對前期薄弱環(huán)節(jié)開展突擊會(huì)審檢查工作，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序、夯實(shí)工作基礎(chǔ)。同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)審計(jì)提出的問題，及時(shí)梳理完善業(yè)務(wù)流程，制定有針對性的防范措施和內(nèi)控制度，排查業(yè)務(wù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保財(cái)政資金、財(cái)政干部“兩個(gè)安全”。