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各鎮(zhèn)人民政府，環(huán)科園、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會，市各街道辦事處，市各委辦局，市各直屬單位：

《宜興市政府性債務(wù)管理暫行辦法》已經(jīng)2013年3月8日市政府第10次常務(wù)會議討論通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

宜興市人民政府

二○一三年三月二十一日

宜興市政府性債務(wù)管理暫行辦法

第一章  總  則

第一條  為加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，規(guī)范政府融資與債務(wù)償還行為，防范政府性債務(wù)和財政金融風(fēng)險，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和省政府辦公廳《江蘇省政府性債務(wù)管理暫行辦法》、《江蘇省政府融資平臺公司管理暫行辦法》等規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本辦法。

第二條  市政府成立政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)政府債務(wù)管理辦公室（簡稱市債務(wù)辦），市債務(wù)辦設(shè)在市財政局。

第三條  市政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全市政府性債務(wù)重大問題的研究、決策、管理和監(jiān)督，審定政府投資項目年度融資計劃和年度償債計劃，審議政府融資平臺公司年度和中長期資金動態(tài)平衡方案等。

市債務(wù)辦全面負(fù)責(zé)政府性債務(wù)日常管理和政府融資平臺公司的運行監(jiān)管，負(fù)責(zé)編制融資債務(wù)預(yù)算，控制融資規(guī)模、規(guī)范各融資平臺融資行為和債務(wù)償還等業(yè)務(wù)，并定期向市人大、市政府及上級部門報告?zhèn)鶆?wù)動態(tài)，提供相關(guān)信息。

第四條  本辦法所稱政府性債務(wù)，是指通過政府融資平臺公司直接舉借，以及通過政府信用、提供擔(dān)保、承諾還款、國有資產(chǎn)或其他政府權(quán)益讓渡方式等融資形式形成的，以財政性資金為還款來源需由政府償還的債務(wù)。

各鎮(zhèn)政府、園區(qū)管委會、街道辦事處及其所屬部門和機(jī)構(gòu)不得擅自自行舉借債務(wù)，其債務(wù)管理參照本辦法，納入全市統(tǒng)一管理。

第五條  經(jīng)市政府批準(zhǔn)成立的融資平臺，通過國家政策性銀行、國家商業(yè)銀行、國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)以及運用企業(yè)債券、中期票據(jù)、信托計劃、產(chǎn)業(yè)投資基金、BT模式等為市政府融資形成的政府性債務(wù)，以及債務(wù)資金使用、償還和管理適用本辦法。

第六條  政府性債務(wù)資金應(yīng)當(dāng)用于列入年度政府投資建設(shè)的公益性計劃項目，包括：

（一）農(nóng)業(yè)、水利、交通、城鄉(xiāng)公用設(shè)施等基礎(chǔ)性項目；

（二）文化、教育、衛(wèi)生、民政、體育、就業(yè)和社會保障、生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約等公益性項目；

（三）國家和省級建設(shè)資金需市財政地方配套建設(shè)資金的項目；

（四）政府公共服務(wù)設(shè)施項目；

（五）其他需要政府投資的公益性項目。

第二章  申報程序

第七條  遵循“量入為出、綜合平衡”的原則，對政府性債務(wù)資金實行年度計劃管理，與財政預(yù)算同步編制，并充分考慮全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r和政府可支配財力。

市債務(wù)辦根據(jù)市政府批準(zhǔn)下達(dá)的政府投資項目年度計劃，結(jié)合預(yù)算安排的建設(shè)資金，提出年度融資計劃，報市政府批準(zhǔn)。納入年度融資計劃的政府公益性項目可申報政府性債務(wù)資金。

第八條  融資平臺申報政府性債務(wù)資金時，需向市債務(wù)辦提供下列資料：

（一）政府性債務(wù)資金申請書，主要內(nèi)容包括項目名稱、建設(shè)內(nèi)容、債務(wù)數(shù)額、信用形式、來源、期限、利率等；

（二）發(fā)改部門批準(zhǔn)的項目建議書和可行性研究報告；

（三）經(jīng)中介機(jī)構(gòu)審驗的財務(wù)報表；

（四）配套資金落實情況；

（五）還款承諾或擔(dān)保資料；

（六）其他相關(guān)資料等。

第九條  市債務(wù)辦應(yīng)對申報政府性債務(wù)資金融資平臺的財務(wù)狀況、負(fù)債情況、配套能力、償債能力和提供的相關(guān)資料進(jìn)行審核，并配合有關(guān)部門參與項目的論證、評估，對專業(yè)性強(qiáng)的項目，可委托社會中介機(jī)構(gòu)評審。經(jīng)審核符合相關(guān)條件的，報市政府同意后，對融資平臺下達(dá)政府性債務(wù)資金審批意見書。

第十條  實行政府融資與債務(wù)資金登記備案制度。融資平臺應(yīng)在借款到賬后15日內(nèi)，持合同副本及還款計劃到市債務(wù)辦辦理政府性債務(wù)登記手續(xù)，填報《宜興市融資平臺政府性債務(wù)登記備案表》。

第三章  使用管理

第十一條  政府性債務(wù)資金是政府投資公益性建設(shè)項目的專項資金，必須專款專用，未經(jīng)市政府批準(zhǔn)，任何單位不得占用、挪用、轉(zhuǎn)移。各融資平臺必須實行“專戶管理、專賬核算、專人負(fù)責(zé)”，并在市債務(wù)辦指定的金融機(jī)構(gòu)開設(shè)一般存款賬戶，專項核算項目建設(shè)資金。

第十二條  融資平臺應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照借款合同約定和項目進(jìn)度，在專戶資金限額內(nèi)申請項目建設(shè)資金的支付，并向市債務(wù)辦提交資金支付的書面申請及證明支付行為真實、合法和必要的支持性文件。經(jīng)市財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室審核并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，才能撥付資金。

第十三條  融資平臺籌措資金在銀行形成的存款利息收入，抵減融資借入資金的利息支出。

對由于政府融資、調(diào)撥資金發(fā)生的借款利息和財務(wù)費用，融資平臺應(yīng)及時遞交相關(guān)票據(jù)，經(jīng)市債務(wù)辦審核并報經(jīng)批準(zhǔn)后，由市財政局安排資金撥付。

第十四條  建立政府性債務(wù)資金收支月報制度。融資平臺應(yīng)于每月5日前將上月政府投資建設(shè)項目資金收支執(zhí)行情況表、貸款余額表、當(dāng)月建設(shè)項目資金計劃申請表紙質(zhì)及電子文檔，報送市債務(wù)辦。報表應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人簽字，并加蓋單位公章。

第十五條  實行政府性債務(wù)季度例會制度。每季度首月初，由市債務(wù)辦召集各融資平臺，召開政府性債務(wù)分析例會。按照年度融資和償債計劃，分析上季度融資和償債的執(zhí)行情況，根據(jù)本季度資金需求和融資計劃，指導(dǎo)、落實融資與償債任務(wù)。

第十六條  融資平臺應(yīng)參與政府投資建設(shè)項目概算、預(yù)算、決算審核和工程招投標(biāo)工作，在項目建設(shè)完成，并經(jīng)市財政局竣工財務(wù)決算批復(fù)后，按照相關(guān)規(guī)定和會計制度及時進(jìn)行固定資產(chǎn)的財務(wù)處理，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

第十七條  融資平臺原則上不得為其他單位或個人提供擔(dān)保。確因業(yè)務(wù)需要對外提供擔(dān)保的，應(yīng)經(jīng)市債務(wù)辦統(tǒng)一報市政府批準(zhǔn)。

第四章  償還管理

第十八條  堅持“誰舉債，誰償還”的原則，由債務(wù)主體按照政府性債務(wù)合同約定，編制償債計劃，市債務(wù)辦統(tǒng)一籌集資金，及時償還到期政府性債務(wù)。

下列資金可以作為償還政府性債務(wù)的來源：

（一）土地使用權(quán)出讓收益；

（二）財政預(yù)算安排的專項償債資金；

（三）可以用于償債的非稅收入，包括城市建設(shè)發(fā)展資金等 ；

（四）債務(wù)建設(shè)項目投入使用后的收益；

（五）經(jīng)批準(zhǔn)的國有資產(chǎn)經(jīng)營收益和資產(chǎn)處置收益；

（六）債務(wù)主體的自有資金和資產(chǎn)處置收益；

（七）債務(wù)主體的其他收益；

（八）經(jīng)批準(zhǔn)的政府償債準(zhǔn)備金；

（九）法律法規(guī)規(guī)定的其他來源。

第十九條  不同來源的償債資金由市債務(wù)辦統(tǒng)一協(xié)調(diào)，依據(jù)合同約定的還款期限制定的還款計劃，及時償還政府性債務(wù)，確保專款專用。

第二十條  按照量入為出的原則統(tǒng)籌制定政府性債務(wù)年度償債計劃，融資平臺年度政府性債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在政府當(dāng)年償債計劃范圍內(nèi)，加強(qiáng)風(fēng)險約束，提高償債能力。

第二十一條  統(tǒng)籌安排償債準(zhǔn)備金。由市財政依據(jù)支付責(zé)任和財力狀況計提償債準(zhǔn)備金，用于防范融資平臺舉債所產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險。市財政局設(shè)立“宜興市償債準(zhǔn)備金專戶”，償債準(zhǔn)備金資金總額按不低于本級財政承擔(dān)融資平臺政府性債務(wù)總額5%的要求，每年由市財政預(yù)算安排。

第二十二條  建立健全政府性債務(wù)管理工作機(jī)制，完善政府性債務(wù)管理臺帳，對政府性債務(wù)實施動態(tài)管理，力爭把債務(wù)總額控制在財政可以承受的范圍內(nèi)。

第五章  監(jiān)督管理

第二十三條  融資平臺應(yīng)對政府性債務(wù)資金的使用和償還實行嚴(yán)格的管理，定期向市債務(wù)辦反饋政府性債務(wù)的使用、償還和項目效益情況，按時報送月度、季度、年度財務(wù)報表。

市債務(wù)辦應(yīng)在年度末向市人大常委會報告本年度政府性債務(wù)及償債情況，并接受同級審計部門的專項審計。

第二十四條  對使用政府性債務(wù)資金額度較大的投資項目或債務(wù)主體，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，市債務(wù)辦可以向項目建設(shè)單位派駐財務(wù)監(jiān)督員或委托社會中介機(jī)構(gòu)對資金管理進(jìn)行監(jiān)督。

第二十五條  債務(wù)主體的主管部門，應(yīng)加強(qiáng)債務(wù)主體的財務(wù)和資產(chǎn)管理，優(yōu)先和妥善處理政府性債務(wù)，對所屬債務(wù)主體使用政府性債務(wù)情況進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查。

第二十六條  市債務(wù)辦要加強(qiáng)對政府性債務(wù)的管理，逐步構(gòu)建政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，建立以負(fù)債率（債務(wù)余額與當(dāng)年地區(qū)生產(chǎn)總值的比例）、債務(wù)率（債務(wù)余額與當(dāng)年可支配財力的比例）、償債率（年度還本付息額與當(dāng)年可支配財力的比例）為重點的債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，對政府性債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和安全性進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測和評估。

第六章  注銷管理

第二十七條  市債務(wù)辦對融資平臺報送的批準(zhǔn)文件、借款合同、擔(dān)保抵押和承諾保證等相關(guān)資料，應(yīng)當(dāng)做好登記、整理、核銷、歸檔和保管等工作。

第二十八條  融資平臺履行借款合同約定，償還到期借款本息后，自還款之日起15日內(nèi)到市債務(wù)辦辦理政府性債務(wù)注銷手續(xù)。

第二十九條  辦理政府性債務(wù)注銷手續(xù)，應(yīng)當(dāng)提交債權(quán)人出具的書面證明文件，使用政府性債務(wù)資金的效益情況報告，審計部門的審計報告等資料，同時填寫《宜興市融資平臺政府性債務(wù)注銷備案表》。

第三十條  如遇資產(chǎn)重組、企業(yè)破產(chǎn)、合資經(jīng)營等重大事項，涉及政府性債權(quán)債務(wù)關(guān)系變化的，必須向市債務(wù)辦報告，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。

第七章　法律責(zé)任

第三十一條  對違反本辦法規(guī)定的，依法追究有關(guān)單位和人員的責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

第八章  附則

第三十二條  本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，有效期2年。